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A maioria dos traders percebe que as notícias econômicas e geopolíticas controlam os mercados de câmbio - mas em meio ao dilúvio diário de dados, poucos traders têm a habilidade ou a paciência para separar o sinal do ruído, a fim de construir negócios inteligentes e profissionais.
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Além dos Fundamentos, mostraremos a você como desenvolvemos Estratégias de Negociação, compartilhamos nossos modelos mais recentes e mostramos a você planos de negociação e técnicas de gerenciamento de dinheiro adequados para lhe dar uma compreensão de A a Z do que é necessário para negociar no mercado de câmbio.
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Veja o que você aprenderá:
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+ O que é economia e por que você deve se importar?
+ Quais são as 3 Ms do mercado Forex que impulsionam a maioria dos movimentos cambiais?
+ Como você pode filtrar notícias econômicas diárias para alguns fatos importantes para ajudar a orientar seus negócios.
Lição nº 2 - Os fundamentos que realmente movem os mercados - tudo, desde a intervenção do Banco Central até as fixações e o valor justo das moedas.
+ Tudo o que você precisa saber sobre as moedas de alta Beta (risco) vs. Safe Haven.
+ Aprenda Como aproveitar as Intervenções do Banco Central.
+ Saiba por que o Daily Fixings pode afetar seus negócios e o que você pode fazer a respeito disso.
Lição # 3 - Como prever dados econômicos como um Wall Street Pro.
+ Top 10 relatórios mensais mais importantes que todo trader de moeda deve conhecer.
+ Aprenda a prever dados como um economista de Wall Street.
+ Saiba quais Relatórios Econômicos podem prever Relatórios de Emprego, PIB e Vendas no Varejo para todos os Principais Pares de Moedas.
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Lição # 4 - Espreite os nossos ombros - Uma visita privada às nossas telas de negociação.
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Lição # 5 - Como negociar o EUR, USD, GBP, JPY.
+ Por que o EUR / USD é diferente de todos os outros pares?
+ Como você pode lucrar com a volatilidade do GBP / USD?
+ O que faz USD / JPY Tick.
Lição $ 6 - como negociar o AUD, NZD, CAD, CHF.
+ Quais são as melhores horas para negociar AUD / USD?
+ Por que o dólar canadense não é mais uma jogada de petróleo?
+ Que evento único poderia forçar o franco suíço a quebrar sua pegada?
Lição # 7 - Como transformar dados econômicos em operações cambiais.
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Lição nº 8 - Regras adequadas de gerenciamento de dinheiro para proteger sua conta.
+ Aprenda o maior erro que todos os comerciantes forex cometem e como você pode tentar evitá-lo.
+ Quais são os riscos ocultos da negociação Forex e o que você pode fazer para se proteger?
+ Como tornar o controle de risco uma parte automática de todo negócio que você coloca.
+ Como desenvolver um Plano de Negociação Profissional com uma Abordagem Top Down.
+ Como fundir Fundamentos, Técnicos e Sentimentos para cronometrar o comércio.
+ Como gerenciar o comércio para o potencial máximo de lucro. O forex de negociação carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores.
Analise fundamental.
A análise fundamental é uma maneira de olhar para o mercado cambial através da análise de forças econômicas, sociais e políticas que podem afetar a oferta e a demanda de um ativo.
Se você pensa sobre isso, isso faz muito sentido! Assim como na sua classe Economia 101, é a oferta e a demanda que determina o preço, ou no nosso caso, a taxa de câmbio.
Em outras palavras, você tem que olhar para diferentes fatores para determinar cuja economia é rockin 'como uma música de Taylor Swift, e cuja economia é uma merda.
Você deve entender os motivos do porquê e como determinados eventos, como um aumento da taxa de desemprego, afetam a economia e a política monetária de um país, que, em última análise, afeta o nível de demanda por sua moeda.
A ideia por trás desse tipo de análise é que, se as perspectivas econômicas atuais ou futuras de um país forem boas, sua moeda deve se fortalecer.
Quanto melhor for a economia de um país, mais empresas estrangeiras e investidores investirão nesse país. Isso resulta na necessidade de comprar a moeda desse país para obter esses ativos.
Em suma, é isso que a análise fundamental é:
Por exemplo, digamos que o dólar americano ganhou força porque a economia dos EUA está melhorando.
Taxas de juros mais altas tornam os ativos financeiros denominados em dólar mais atraentes.
A fim de obter as mãos sobre esses recursos adoráveis, comerciantes e investidores têm que comprar alguns greenbacks primeiro. Como resultado, o valor do dólar provavelmente aumentará.
Mais tarde, no curso, você aprenderá quais pontos de dados econômicos tendem a impulsionar os preços das moedas e por que eles fazem isso.
Mas, por enquanto, só saiba que a análise fundamental é uma maneira de analisar os movimentos potenciais de uma moeda através da força ou fraqueza da perspectiva econômica desse país. Vai ser incrível, nós prometemos!
Seu progresso.
A simplicidade é a chave do brilhantismo. Bruce Lee
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.
Análise Fundamental Forex.
Ao longo dos tempos, traders, produtores e especuladores fizeram uso da análise fundamental para entender e interpretar corretamente os desenvolvimentos econômicos, e tentaram lucrar com eles. Passado ou presente, não houve escassez de indivíduos que usaram seu entendimento de oferta e demanda nos mercados para adquirir grande riqueza. Até o início do século XX, toda a riqueza especulativa gerada pela atividade especulativa foi criada através da orientação da análise fundamental. Como todas as teorias ou estratégias de negociação, a análise fundamental requer profundo conhecimento e compreensão de seus diferentes componentes. Há sempre um risco invocado quando se negocia os mercados de câmbio, independentemente do método de análise utilizado.
A análise fundamental é o estudo das causas da evolução dos preços, conforme determinado pela dinâmica de oferta e demanda da atividade econômica. Para ter certeza, os mercados são independentes da dinâmica econômica subjacente no curto prazo. O entusiasmo especulativo dos principais intervenientes no mercado não permite que a evolução dos preços a curto prazo reflicta as tendências subjacentes da actividade económica. Por outro lado, uma vez que toda atividade especulativa é eventualmente dependente da disponibilidade de dinheiro, e como a disponibilidade de dinheiro é determinada diretamente por fatores econômicos fundamentais, a análise fundamental é o melhor guia para entender e prever a evolução do mercado a longo prazo. Para dar um exemplo, independentemente da reação imediata dos mercados a uma decisão de taxa de juros, os efeitos da decisão serão poderosos ao longo dos anos, cuja compreensão é facilitada pelo uso de estudos fundamentais.
O analista fundamental não analisa necessariamente a ação do preço, embora os movimentos do mercado devam ser inevitavelmente levados em conta quando se estuda economia. Eventos econômicos e autoridades governamentais de fato reagem à evolução do mercado e, em muitos casos, essas reações podem ter um significado importante tanto para eventos econômicos quanto para a ação de preços.
Como o analista realiza seu estudo? Não há uma abordagem única para este assunto entre os comerciantes. A grande maioria dos traders concentra-se nas respostas de curto prazo do mercado às divulgações de dados fundamentais e chama os sinais de compra ou venda gerados por essas análises fundamentais de reações. No entanto, essa abordagem é apenas mais uma forma de negociação técnica, uma vez que a interpretação e o valor de curto prazo de cada release dependem apenas da dinâmica interna do mercado. Por exemplo, se o mercado reage a um determinado número de desemprego ao elevar o valor de um par de moedas, eo comerciante decide comprar esse par de moedas com base no fato de que o lançamento é favorável a esse par de moedas, ele certamente não está baseando decisão sobre análise fundamental. Não há justificativa para a crença de que a reação de curto prazo do mercado a um dado é um guia para o significado desses dados. Nesse sentido, o comerciante que ignora completamente as supostas causas fundamentais por trás dos movimentos de mercado e baseia suas ações no aspecto técnico do comércio é muito mais sensato do que aquele que tenta incorporar explicações fundamentais em suas decisões comerciais de curto prazo razão pela qual não há explicação fundamental para os movimentos de mercado de curto prazo.
A análise fundamental está preocupada com todos os aspectos da atividade econômica. Consequentemente, os lançamentos estatísticos que abalam os mercados a curto prazo são apenas uma pequena parte dos instrumentos analíticos que estão à disposição do comerciante fundamental. De fato, é comum o fato de que os comunicados à imprensa, os dados estatísticos, são apenas indicadores retrospectivos com valor preditivo limitado a longo prazo.
Análise Social e Política.
Sob este título, um grande número de conceitos, incluindo a regulação econômica, as tensões geopolíticas, os hábitos econômicos de uma nação e muitos outros aspectos indiretamente relacionados às funções econômicas são analisados.
Os comerciantes com um pouco de experiência admitirão prontamente que as taxas de câmbio respondem fortemente às mudanças no ambiente político de uma nação. Além disso, é bem conhecido que a estrutura regulatória de um país pode ser muito influente em seu dinamismo econômico, o que seria refletido nos valores do PIB e, eventualmente, nas taxas de câmbio. Mas além desses conceitos básicos, a análise social e política do caráter de uma nação pode ser muito útil para prever as reações econômicas da moeda a todos os eventos econômicos em escala global.
Por exemplo, muitas pessoas esperavam que a economia da UE tivesse um desempenho muito melhor do que o americano após o colapso da atividade econômica em 2008, já que o consumidor europeu tinha uma dívida muito menor e foi afetado pelo colapso do mercado imobiliário. bolha em menor grau. Mas aqueles que defenderam essa proposta estavam negligenciando a análise social sobre a mentalidade e os hábitos do consumidor europeu. Eventualmente, quando o impacto da crise foi sentido pelos europeus, a redução nos gastos foi muito mais severa do que inicialmente esperado devido à mentalidade conservadora do consumidor europeu.
Há muitos casos em que uma análise bruta dos dados, sem considerar as várias características diferentes das nações, pode levar a erros e erros em grande escala. Portanto, é importante incorporar essas características em nossa análise de mudanças na taxa de juros ou choques globais. Por outro lado, as diferenças nas características nacionais não são resultado da genética e não são irreversíveis; elas apenas refletem os caminhos econômicos divergentes tomados pelas nações, os mecanismos reguladores variados e as tendências demográficas que podem mudar no tempo.
Análise econômica.
É evidente que a análise fundamental incluirá a análise econômica de acordo com a definição do termo. Este é o aspecto da análise fundamental que se concentra em indicadores, lançamentos estatísticos e notícias econômicas para derivar os dados que podem sinalizar negócios lucrativos para nós. Há um número muito grande de lançamentos que muitos traders acompanham, e muitos deles têm um impacto importante na direção de curto prazo dos mercados. Mas o tipo de dados que nos permite fazer previsões e formar conjecturas sobre movimentos futuros de preços é mais limitado por natureza. Os dados do PIB, por exemplo, são cuidadosamente seguidos pelos participantes do mercado e sua divulgação resulta em volatilidade e entusiasmo entre os participantes do mercado. No entanto, como é voltado para trás, em muitos casos, seu valor para entender desenvolvimentos futuros é menor que o componente de inventário do release.
Vamos rever alguns dos principais indicadores utilizados pelo trader forex para gerar sinais.
O produto interno bruto de uma nação são os dados que nos fornecem o instantâneo mais claro e direto da situação econômica de uma nação. O número do PIB inclui tudo o que é produzido dentro das fronteiras de uma nação e, como tal, é o melhor indicador da atividade econômica geral em um país. Uma desvantagem associada a esses dados é o fato de que ela está voltada para trás. Todas as informações contidas nele referem-se a um trimestre anterior, e o próprio número é geralmente calculado com base em informações que já estão disponíveis no mercado. Muitos analistas usam os dados disponíveis para criar suas próprias estimativas do número do PIB, e o mercado avalia a liberação real com base em quanto diverge do consenso do analista, conforme pesquisado por canais de notícias e outras fontes de mídia.
Taxa de juros.
As decisões sobre taxas de juros dos bancos centrais são, há muito tempo, os impulsionadores mais importantes das tendências cambiais. Em geral, quando os bancos centrais estão se movimentando em uma ou outra direção decisivamente, os mercados reagem de maneira igualmente forte e estabelecem fortes tendências em pares de moedas. Por outro lado, quando os bancos centrais e as autoridades governamentais não têm clareza sobre o futuro e suas próprias políticas, a volatilidade aumenta e, às vezes, é até possível que a direcionalidade nos mercados desapareça.
As taxas de juros são importantes porque definem o custo do empréstimo mais barato disponível para qualquer pessoa em uma economia. Como o Banco Central é a única autoridade que controla a oferta monetária no nível mais baixo, os comerciantes estão muito atentos às decisões e declarações dessas instituições. E a importância das taxas de juros não se limita à oferta monetária. Em uma economia saudável, onde a demanda por moeda está em sintonia com o crescimento, as políticas de estímulo ou contração dos bancos centrais têm grande importância para determinar o desemprego, a produção industrial, os déficits comerciais e muitas outras estatísticas.
Finalmente, como as taxas de juros determinam a atratividade de uma moeda para especuladores e investidores em todo o mundo, as taxas de juros são determinantes dos fluxos monetários para uma nação que, em virtude da dinâmica da oferta e demanda, determina o valor de uma moeda em relação a ela. pares.
O PPI (o índice de preços ao produtor) mede as pressões de preço do oleoduto ao nível do produtor. Os produtores aumentam ou reduzem os preços em resposta a muitas dinâmicas, incluindo os custos de importação e mão de obra, mas as demandas dos consumidores são menos relevantes para suas escolhas de preços, a menos que haja uma folga geral na demanda. Assim, muitas vezes há uma grande lacuna entre o PPI e o IPC, dependendo das condições econômicas gerais de uma nação.
O lançamento do PPI raramente é um evento de movimento de mercado, a menos que os números sejam muito surpreendentes e inesperados. Caso contrário, a maioria dos traders foca no parente próximo dessa estatística, o CPI, e usa apenas os dados do PPI como uma espécie de lançamento preliminar do índice de preços ao consumidor. No entanto, especialmente a lacuna entre o IPC e o IPP pode ser muito útil para analisar as tendências econômicas.
O índice de preços ao consumidor é um dos indicadores fundamentais mais importantes, medindo as pressões de preços no nível do consumidor. Como os consumidores são os usuários finais de todos os produtos e serviços de uma economia, as pressões sobre os preços dos bens de consumo devem eventualmente refletir-se nos salários que levam à inflação. Os Bancos Centrais estão muito atentos ao IPC e baseiam suas decisões de taxa de juros nas mudanças na tendência básica do IPC. Para alguns bancos centrais, o IPC é o indicador mais importante para determinar as taxas de juros.
Como a importância das taxas de juros na determinação do valor das moedas entre si é bem conhecida, o IPC é um dos indicadores mais observados no mercado de câmbio. Um número inesperado tem o potencial de alterar drasticamente as percepções do mercado sobre o valor futuro de uma moeda. No entanto, o IPC é apenas o instantâneo das pressões de preço a partir do dia em que é lançado, e é poder preditivo é limitado.
Relatório COT.
O relatório do compromisso de traders (COT) é divulgado pela Chicago Board of Trade todas as semanas, refletindo o compromisso de vários pequenos e grandes especuladores no mercado futuro de commodities dos EUA. O relatório classifica os comerciantes de acordo com o seu propósito: os comerciantes não-comerciais são empresas financeiras e especuladores cujo objetivo principal é lucrar com oscilações de preços, sem interesse real em comprar ou usar a mercadoria subjacente. As empresas comerciais são aquelas que usam a mercadoria comprada para outros fins que não a especulação.
O principal uso do relatório COT para os operadores de câmbio é como um indicador de volume. Como não há autoridade central para o mercado de câmbio, os investidores recorrem ao relatório COT para avaliar a profundidade do mercado em relação a qualquer par de moedas. Existem muitos outros usos do relatório COT, inclusive para prever reversões de mercado, mas estão além do escopo deste artigo introdutório.
A informação contida nestes lançamentos estatísticos não é muito útil quando é usada sozinha. Como o objetivo é obter uma compreensão dos desenvolvimentos econômicos e estabelecer uma estrutura dentro da qual possamos avaliar as tendências de preço, devemos combinar os dados com nossa própria percepção. Sem esse ângulo adicional fornecido pelo estudo e pela análise, os dados brutos têm muito pouco uso para explicar os fatos econômicos por trás da evolução dos preços.
Se você optar por usar os dados para negociações de curto prazo, os comunicados de imprensa fundamentais ainda devem ser acoplados a algum tipo de informação secundária, a fim de permitir a implementação bem-sucedida de uma estratégia de negociação. É bem sabido que as respostas imediatas do mercado às versões fundamentais são erráticas e imprevisíveis. Como resultado, a menos que o comunicado à imprensa seja muito surpreendente, não é uma boa ideia formular estratégias de curto prazo apenas com base em comunicados à imprensa. De fato, a análise fundamental é talvez a pior ferramenta para os mercados de negociação no curto prazo.
Como usar a análise fundamental para lucrar em Forex.
O mercado forex é o mercado por excelência para análise fundamental. Como as moedas são os alicerces básicos de toda a atividade econômica, todos os desenvolvimentos em todos os vários setores de uma economia têm implicações para as tendências do mercado de câmbio. Embora essa abundância de dados possa parecer complicar a tarefa do iniciante, de fato, todos os fatores fundamentais que influenciam a economia global estão intimamente inter-relacionados, e é bem possível traçar um caminho a partir dos conceitos mais gerais e básicos, como interesse taxas de hipotecas e CDs, para os mais complicados, como o balanço de pagamentos e produção industrial das nações.
Agora, à medida que avançamos para estudar suas aplicações práticas, examinaremos o uso da análise fundamental na forma de um diálogo entre um profissional bem-sucedido e um iniciante, que denotaremos como ST e B. Se o leitor está procurando apenas uma discussão dos vários indicadores e sua aplicação, ele pode simplesmente pular este diálogo.
B: Eu quero lucrar com a troca de moeda. E quero basear minha metodologia em análise fundamental. Como posso fazer isso?
ST: Você pode fazer isso seguindo as notícias fundamentais e as estatísticas do banco central. Mas, antes disso, você também deve ter uma compreensão da era em que vive. Cada época tem diferentes dinâmicas que impulsionam seu desenvolvimento econômico.
B: Que tipo de dinâmica? O que você quer dizer com entender a era?
ST: As características das eras são complexas, mas para o nosso propósito, digamos que você, o trader, deveria pelo menos saber em qual parte do ciclo de expansão e recessão a economia está passando.
ST: Você deve seguir as estatísticas de empréstimos oferecidas pelos bancos centrais, como o Senior Loan Officer Survey da Reserva Federal dos EUA. Instituições financeiras apertam seus padrões de empréstimo, levando-os a entrar e durante a fase de busto do ciclo, e então os relaxam, levando-os para dentro e durante a fase de boom. Eles não querem emprestar quando as empresas estão indo à falência e querem emprestar muito quando todos estão obtendo grandes lucros, para que possam gerar receita de juros e dividendos para seus acionistas.
B: O que vou ganhar por estar ciente da fase do ciclo?
ST: Tudo o mais sendo igual, durante a fase de colapso do ciclo econômico, as moedas de reserva se valorizam em relação às moedas da maioria das outras nações e, durante a fase de boom, as moedas de reserva tendem a se desvalorizar. Isso ocorre porque os booms são financiados pelos empréstimos, e a maior parte dos empréstimos é realizada através de moedas de reserva, devido à natureza da estrutura financeira global.
B: Então você diz que eu posso lucrar simplesmente identificando o ciclo de expansão e recessão corretamente e arrumando meu portfólio de moedas para refletir esse conhecimento?
ST: Sim. Os ciclos de boom e busto são eventos muito poderosos, de alto nível, que forçam todo o resto a se mover junto com eles.
B: Depois de identificar a fase do ciclo de expansão e recessão, como posso lucrar com os comunicados à imprensa?
ST: Os dados que eles fornecem podem ser usados para criar mentalmente uma grande imagem & # 8221; da fase do ciclo. Esta imagem pode ajudá-lo a entender o que se passa na economia.
B: Como vou lucrar com a compreensão disso?
ST: A atratividade de uma economia para o capital global (em outras palavras, o "grande quadro" dessa economia) é o principal impulsionador do valor de sua moeda em relação a outros. Compreendendo o quadro geral, você pode identificar quem está se beneficiando mais dele e, em seguida, ao colocar seus negócios em harmonia com aqueles que guiam as principais tendências, você poderá obter grandes lucros.
B: Eu não entendo, como identifico quem se beneficia mais com o quadro geral?
ST: Não é tão difícil. Existem dois tipos de atores em qualquer mercado: especuladores (atores financeiros), investidores, hedgers e outros atores comerciais. Em algumas situações, onde os padrões de empréstimos são frouxos e o dinheiro flui em abundância, os especuladores podem facilmente superar aqueles que estão envolvidos em uma atividade econômica genuína e se tornar os principais propulsores das tendências de preço. Em outros casos, onde o dinheiro não é muito barato (em outras palavras, as taxas de juros estão em níveis adequados à condição da economia global), investidores e atores não especulativos são a principal força por trás dos preços. Ao identificar que tipos de atores impulsionam as tendências de preço, você também pode entender a natureza do ciclo, isto é, se for impulsionado pela expansão monetária (dinheiro fácil e especulação) ou pela inovação e aumento da produtividade (em outras palavras, ou avanço social). Mas você ainda deve ter em mente que mesmo a dinâmica fundamental mais saudável e significativa pode ser utilizada para criar bolhas se houver interesse suficiente dos especuladores.
B: E como eu aproveito isso?
ST: Você pode simplesmente seguir as tendências da moeda. Mesmo que sua análise não confirme a maneira como o mercado age, desde que você entenda por que ela se comporta dessa maneira, você pode concordar com isso e gerar lucro.
B: Eu ainda não entendi. Se eu usar a análise fundamental simplesmente para seguir a tendência, por que não apenas seguir a tendência, esquecendo completamente a análise fundamental?
ST: Porque você só seguirá a tendência desde que os fatores fundamentais a tolerem. A atividade especulativa é propensa a criar bolhas, e o estouro de bolhas às vezes acontece muito rapidamente e pode ser muito destrutivo. Mas as bolhas só crescem onde há uma oportunidade de lucro decente e razoável, e não há nada de errado em participar delas nos estágios iniciais. Através da análise fundamental, você será capaz de evitar pular na linha da especulação no auge da euforia, e será capaz de reverter sua direção rapidamente quando fatores fundamentais lhe disserem que o ambiente econômico benigno mudou. Lembre-se, a análise fundamental estuda as causas dos eventos econômicos.
B: Em outras palavras, a análise fundamental é útil para explorar as tendências de longo prazo definidas pelo panorama geral e também para evitar bolhas à medida que elas estouram ou estão prestes a explodir.
ST: Sim. É claro que, mesmo sem razões fundamentais detalhadas, pode-se simplesmente evitar uma bolha, uma vez que sua trajetória de preço toma a forma de uma parábola.
B: Você pode por favor me mostrar como construir a grande figura?
ST: Claro. Você deve começar com as taxas de juros e ver como elas estão sendo canalizadas para a economia por meio de grandes bancos e outras instituições financeiras. Então você deve considerar se existem novas inovações tecnológicas, produtos financeiros, nações emergentes e assim por diante, que podem criar o combustível para um período de crescimento econômico saudável em escala global. Então você deve considerar o clima político. Há muita instabilidade política naqueles países que impulsionam o crescimento global? Deixe-me ajudá-lo com um gráfico:
B: Como posso usá-lo para o sucesso na negociação forex?
ST: Este é o primeiro estágio da análise fundamental. Aqui você decide sobre o dinamismo da economia global. A saúde da economia global pode ter uma grande influência em coisas aparentemente não relacionadas, como a volatilidade do mercado cambial, carry trades, fluxos de capital entre fronteiras e assim por diante. É também crucial ao decidir se é preciso ser conservador ou relativamente otimista na avaliação de dados econômicos de alta frequência (como pedidos de bens duráveis, pedidos semanais de trabalho etc.).
B: Então, eu deveria analisar a economia global no nível mais alto para decidir sobre a minha estratégia de forex.
B: OK Agora, como vou decidir em qual moeda devo comprar e qual devo vender?
ST: Esse é o segundo estágio da análise fundamental, embora tenha em mente que farei o meu melhor para simplificar as coisas para você. Ao decidir qual moeda será longa ou curta, você precisará examinar a saúde fundamental da economia considerando os indicadores que discutiremos em breve. Você então avaliará a atitude dos principais impulsionadores da atividade do mercado cambial em relação aos fundamentos da nação. Em outras palavras, você precisa considerar se os atores mais poderosos do mercado se alinham às escolhas econômicas do país. Se as políticas econômicas do país são críveis e saudáveis, e o mercado também as considera favoravelmente, você pode comprar essa moeda, mas cuidado com as bolhas. Se as políticas econômicas do país são críveis e saudáveis, mas os agentes de mercado mais poderosos não apoiam essas políticas, então você não deve comprar a moeda, mas pode vendê-la, desde que seja muito cauteloso com o risco que está assumindo. . Se as políticas econômicas da nação são tolas, mas o mercado está apoiando-as, você não deve negociar essa moeda, seja ela longa ou curta. Finalmente, se as políticas econômicas da nação são tolas, e o mercado as considera como tal, você pode encurtar essa moeda.
B: Não posso ignorar totalmente a opinião do mercado, com base em minha análise fundamental?
ST: Claro que você pode. Mas é muito melhor entender as causas das bolhas e as razões por trás das ilusões do mercado, e esperar pelo término dessas causas antes de entrar em um negócio meramente com base no fato de que o mercado está errado. A análise fundamental é sempre correta. Os desequilíbrios e anomalias definidos por ela serão sempre corrigidos pela ação política ou pela evolução do mercado. Mas nem sempre é possível adivinhar como essa correção ocorrerá. Se você optar por ignorar totalmente o comportamento emocional do mercado, poderá ter uma longa espera, porque pode levar muito tempo para que a correção antecipada ocorra.
B: Obrigado, há algo que você gostaria de adicionar?
ST: Não participe da ação do preço parabólico, a menos que você tenha excelentes razões para fazê-lo. Qualquer coisa pode criar uma bolha, independentemente de quão convincentes sejam as racionalizações e as causas propostas. Lembre-se também de que nossas descrições são válidas para uma economia global altamente integrada, intensa em comércio e não-protecionista. Muitos eventos se desenvolveriam de maneira diferente em um ambiente onde o dinheiro não flui facilmente além das fronteiras, mas a principal diferença estaria no papel dos especuladores. Em um ambiente não-livre e protecionista, é improvável que os especuladores encontrem o capital necessário para estourar bolhas de grande escala, e isso dará aos fluxos de comércio um papel mais importante na determinação das tendências de preços.
A análise fundamentalista visa caracterizar os fluxos de dinheiro para dentro e para fora de um país. Em outras palavras, a análise fundamental não se limita a examinar o bem-estar de uma economia, a solidez de suas instituições financeiras ou a opinião de acadêmicos ou políticos, mas apenas as utiliza para decidir o melhor caminho para a economia de uma nação. analisando as causas reais das tendências de preços. Uma vez que as causas das tendências de preços podem às vezes ser completamente independentes dos ditames da teoria econômica, a análise fundamental não pode apresentar um quadro completo apenas mostrando o que é bom ou ruim sobre uma economia; se o mercado estiver errado durante um período de anos, a análise bem-sucedida também deve ser capaz de mostrar as poderosas razões para seus erros.
Devemos lembrar também que a palavra & # 8220; erro & # 8221; em toda essa discussão é usada apenas em uma base macroeconômica. Escolhas que podem vir a ser extremamente prejudiciais para o bem-estar da sociedade em geral ainda podem ser muito lucrativas para os indivíduos que as fazem. Em outras palavras, os erros alimentados pelas bolhas são erros apenas no sentido de que causam grande dano à maioria das pessoas. Muitos especuladores também caíram devido a seus erros, mas alguns deles deixam o jogo com uma grande recompensa de lucros. (Note que usamos o termo especulador para denotar um ator que ignora as realidades econômicas, é emocional e obstinado sobre suas práticas. A atividade especulativa pode até mesmo absorver atores não-financeiros, como firmas de construção ou exportadores, e de fato qualquer outra pessoa.)
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Análise Fundamental Forex.
Como mencionamos anteriormente, os preços não causam preços. Os motivos que estão por trás dos movimentos de preços no mercado cambial são objeto de análise fundamental, e aqueles que estão familiarizados com os estoques de negociação devem ter poucos problemas para se familiarizarem com a análise fundamental das moedas. Assim como os comerciantes de ações medem a saúde de uma empresa de capital aberto examinando suas estatísticas do balanço, do endividamento e do fluxo de caixa, o comerciante de divisas decide sobre a solidez da economia de uma nação, considerando as diferenças de taxa de juros do banco central (que é a diferença entre os custos de empréstimos, conforme decidido pelos bancos centrais de diferentes países), superávit comercial ou déficits, juntamente com tendências de emprego, produtividade e vários outros fatores. Quando você começa a aprender sobre a negociação forex, é importante entender que a análise fundamental e a análise técnica são duas maneiras diferentes de analisar o comércio. A análise técnica argumenta que aspectos que afetam as moedas em análise fundamental já estão incluídos no movimento de preços.
A análise fundamental indica as causas dos principais movimentos de preços de forma direta e clara. Por exemplo, devido à facilidade de empréstimo e à abundância resultante de liquidez global nos últimos anos, o diferencial da taxa de juros entre os bancos centrais de duas nações tem sido o indicador mais importante na determinação das tendências de preços no mercado cambial. Embora seja improvável que isso continue assim no ambiente difícil de hoje, as taxas de juros continuarão sendo um dos fatores mais importantes das tendências do mercado de câmbio, enquanto os atores financeiros estiverem livres para movimentar capital além das fronteiras nacionais.
Análises fundamentais tentam descobrir e prever as causas das tendências cambiais e, ao fazê-lo, utiliza uma série de indicadores para apresentar uma imagem abrangente das finanças globais. Mas além dos próprios indicadores, o que realmente faz com que um par de moedas se mova em uma determinada direção? Os movimentos da moeda são realmente decididos apenas por estatísticas e fluxo de notícias?
Essa questão nos leva a outra definição de análise fundamental: a análise fundamentalista tenta prever os fluxos de dinheiro para dentro e para fora de uma determinada moeda. As estatísticas são significativas apenas na medida em que os mercados as consideram como base para direcionar fluxos de dinheiro transfronteiras. Uma nação pode ter um desemprego muito baixo, um superávit elevado em conta corrente, taxas excelentes de produtividade e estatísticas muito boas em geral, e sua moeda ainda pode se sair mal contra outras. Se, apesar de todas essas vantagens, haja uma maior oferta em relação à demanda total. Em outras palavras, nenhum indicador, estatística ou padrão é suficiente para apreciar magicamente uma moeda versus outra, se o ambiente econômico geral (isto é, os mercados financeiros em geral) não estiver disposto a utilizar as vantagens que uma economia sólida e saudável proporciona. .
Mais tarde, retornaremos e analisaremos profundamente a análise fundamental.
Qual é a força da análise fundamental?
A força da análise fundamental reside em seus laços com eventos econômicos no nível da raiz. É relativamente direto sobre suas descrições, e suas regras e princípios são geralmente simples e fáceis de entender. E, o fato de que as causas fundamentais decidem as principais tendências nos mercados cambiais é indiscutível. O comerciante possui uma ferramenta muito confiável neste tipo de análise. O problema com a análise fundamental, por outro lado, é duplo: é muito pobre como um indicador de tempo; e os mercados nem sempre reagem aos seus ditames de maneira racional. O que deve ser lembrado quando o valor de mercado de uma moeda é muito diferente de seu valor fundamental, é que o mercado não teria tolerado uma citação irracional se algumas pessoas em algum lugar não estivessem lucrando muito com essa irracionalidade. Portanto, é imperativo que o analista identifique a anormalidade, examine as causas dela e formule uma estratégia para explorar a discrepância.
Se a análise fundamental é um método ruim para decidir sobre o momento de uma negociação, o que você, o trader, usará para definir seus pontos de entrada e saída? Qual método permitirá que você decida quando tirar proveito ou aceitar uma perda? Esta questão nos leva a introduzir o assunto da análise técnica. Leia mais sobre análise fundamental.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Análise Fundamental para Iniciantes.
Neste post, vou falar sobre como você pode começar a abordar a análise fundamental.
Isso incluirá um guia passo a passo que você pode tirar e começar a aplicar hoje.
Ele irá mostrar em primeira mão o quão poderoso os fundamentos podem ser.
Se você é um novo trader ou está confuso com a análise fundamental, este post irá ajudá-lo a entender tudo muito melhor.
Incompreensão geralmente vem do fato de que a análise fundamental é percebida como complicada pela maioria dos comerciantes de varejo.
Além disso, muitos educadores de varejo ensinam ativamente que os fundamentos são irrelevantes ou precificados.
Este artigo irá explicar por que isso acontece e, em seguida, dar-lhe alguns passos muito simples a seguir.
Essas etapas permitem que você veja o quão poderoso é o comércio com os fundamentos.
Por que os fundamentos são ignorados?
A maioria dos educadores de varejo ensinará estratégias que dependem exclusivamente da análise técnica. Eles também descartarão os fundamentos como "precificados em & # 8217; e irrelevante.
A razão mais comum para isso é o fato de que as estratégias técnicas e os robôs de negociação são muito simples de entender e fáceis de vender.
Imagine se você tivesse uma escolha:
Sua primeira opção era ganhar dinheiro com um sistema simples que fazia a maior parte do trabalho para você.
Você só teve que esperar até que o indicador ficou azul para comprá-lo, ou vermelho para vendê-lo.
Ainda melhor foi codificado em um robô de fantasia que fez tudo isso para você!
Seu papel seria simplesmente conectá-lo e, em seguida, assistir a todo esse dinheiro maravilhoso se acumulando em sua conta de negociação.
A segunda opção era fazer todo o trabalho sozinho.
Isso incluiria levantar cedo todos os dias para estudar as últimas notícias e descobrir qual era o sentimento do mercado.
Isso significaria ler relatórios de pesquisa de analistas e estudar os preços de pares de moedas para determinar a melhor maneira de negociá-los.
Obviamente, praticamente todo mundo escolheria a primeira opção.
Como é fácil vender, há muito dinheiro a ser ganho, o que, por sua vez, garante que esses sistemas, estratégias e robôs baseados em técnicas continuem a ser abundantes em toda a Internet.
Infelizmente, isso não significa que eles funcionem a longo prazo. Na verdade, a maioria deles não o faz.
Grandes fundos negociam com os fundamentos.
A esmagadora maioria dos comerciantes e investidores profissionais usa a análise fundamental como o núcleo de sua estratégia de ganhar dinheiro.
Quando você lista todos os jogadores realmente grandes nesta indústria, você verá rapidamente que eles praticamente usam análises fundamentais.
Se você vê dentro de pregões profissionais nos canais de notícias financeiras, raramente verá os investidores observando apenas os gráficos.
Eles quase todos usam os terminais de notícias grandes como Bloomberg, Reuters, Dow Jones, MNI e mais.
Estes terminais são projetados exclusivamente para obter notícias e informações rapidamente para os comerciantes.
Eles também custam milhares de dólares por mês para cada licença individual.
Isso, por sua vez, significa que grandes empresas e bancos estão gastando centenas de milhares de dólares todos os meses para acessar essas informações.
Gráficos de preços e indicadores técnicos, por outro lado, são geralmente gratuitos.
Existem alguns fundos ou gerentes menores que usam apenas análise técnica, mas você terá dificuldades para encontrar exemplos confiáveis de mais do que um punhado.
Assim, quase todos os gestores de fundos profissionais negociam com análise e informação fundamental.
Enquanto quase todos os comerciantes de varejo estão tentando usar análise técnica baseada em gráfico.
Então a primeira consideração é esta:
Se a esmagadora maioria dos comerciantes e investidores famosos está negociando com uma análise fundamental, como isso pode ser descartado no nível de varejo como "irrelevante"?
A próxima coisa a considerar é a maneira pela qual os preços das moedas são direcionados quando eventos fundamentais acontecem.
Os fundamentos direcionam os preços diretamente.
Quando as coisas acontecem no mundo real, os preços das moedas se movem em reação. Isso é verdade tanto em longo prazo quanto em curto prazo.
Por exemplo, quando o Reino Unido votou pelo "Brexit" em 2016, a libra esterlina imediatamente caiu cerca de 20% em valor em relação ao dólar americano.
Essa foi uma reação direta do mercado em resposta ao resultado.
A razão pela qual isso acontece é porque os operadores profissionais estão observando as notícias e tentando reagir.
Todo mundo sabia que se houvesse um "Brexit & # 8217; votação, o GBP iria despencar no rescaldo imediato.
Os mercados se movimentam em antecipação e em reação aos principais eventos de risco regularmente.
Você não precisa ser um profissional especializado para perceber que é assim que os mercados se movem.
Na verdade, muitas vezes você pode perceber que isso está acontecendo nos principais canais de notícias.
Eles cobrirão os movimentos do mercado e explicarão as razões por trás deles.
Então a segunda consideração é esta:
Se realmente não importa se você aplicou ou não os fundamentos da sua negociação, então por que o mercado se moveria tão fortemente baseado em eventos de risco fundamentalmente orientados?
A consideração final ao explorar a análise fundamental é o impacto que ela tem em sua psicologia.
Se você é completamente novo na negociação, então o volume de informações concorrentes e as "estratégias" disponíveis podem parecer esmagadoras.
Como um profissional experiente, você provavelmente se sente frustrado com o ciclo de mudança em que você provavelmente caiu.
A armadilha de trocar.
Mudar vai um pouco mais ou menos assim:
Você encontra um sistema que parece ótimo.
Você realiza um teste nas costas e os resultados parecem incríveis.
Claro, você está todo empolgado com quanto dinheiro você fará trocando esse sistema e começando a negociar na manhã de segunda-feira.
Por volta de quarta-feira, os resultados que você está experimentando não são como os testados de volta e você rapidamente perde a fé nesse sistema em particular.
Você começa imediatamente a pesquisar on-line em busca de uma estratégia "melhor" que possa ser testada e negociada na semana seguinte.
Esse ciclo continua e continua enquanto você procura constantemente pelo próximo melhor sistema.
Se você esteve neste ciclo, então você saberá o quão frustrante pode ser.
E é aí que uma sólida aplicação da análise fundamental mudará para sempre a sua perspectiva de negociação.
Entender esses conceitos é muito parecido com a remoção de uma venda nos olhos.
Pela primeira vez na sua carreira comercial, você vai entender o que está acontecendo e por que os preços das moedas se movem da maneira que eles fazem.
Esta foi a maior revelação para mim quando eu estava aprendendo.
Compreender as razões lhe dá confiança.
A diferença que faz é tudo em sua própria confiança pessoal.
Toda a sua atitude muda quando você entende as razões pelas quais você está fazendo uma troca.
Isso melhora ainda mais quando você entende as razões pelas quais o preço é movido da maneira que o fez.
Mesmo que o seu comércio perca, você pode aceitá-lo, porque você entende o porquê.
Você pode analisar e encontrar as razões pelas quais a perda ocorreu.
Em cada negociação você vai entender exatamente o que deu certo ou errado e como você pode melhorar seus resultados.
Seu cérebro humano precisa de explicações e razões.
A aplicação da análise fundamental lhe dará essas explicações em sua negociação.
Começando com a análise fundamental.
Então, como você começa a entender os fundamentos?
Todo o objetivo do treinamento aqui é simplificar o conceito de análise fundamental.
Você não vai se tornar um grande sucesso e se retirar para a praia durante a noite.
Se você se concentrar em aplicá-lo com o auto-aperfeiçoamento em mente, então você definitivamente verá uma clara progressão em seu desempenho comercial global quase que imediatamente.
Então, para mantê-lo muito gerenciável, vou começar compartilhando alguns passos muito simples que permitirão que você inicie sua própria curva de aprendizado.
Isso ajudará você a ver por si mesmo como os fundamentos podem ser poderosos.
Passo 1 - Reúna suas fontes de informação.
Utilizo fontes de dados de notícias e análises de alto nível para fornecer as informações de que preciso rapidamente.
Essas fontes incluem o terminal Eikon da Reuters e um grito de notícias em tempo real de Ransquawk.
Antes de se comprometer com esses feeds profissionais caros, você pode ganhar alguma experiência com algumas das fontes gratuitas disponíveis.
Eu listei as melhores fontes gratuitas de notícias e análises para começar a trabalhar como iniciante.
Eu recomendo fortemente que você marque-os e verifique-os regularmente. Monitore como os pares de moedas se movem em relação às notícias e eventos que você pesquisa.
Forex Factory é considerado um dos melhores calendários de notícias gratuitos na internet.
Ele tem um layout muito fácil de usar e simples de navegar. Cada semana você deve estar olhando para este calendário econômico para ver quais eventos estão saindo.
Isso ajudará você a entender quais moedas podem estar se movimentando mais nas próximas sessões de negociação.
FX Street fornece um fluxo constante de notícias e análises gratuitas. Eles têm seus próprios escritores de conteúdo e todas as informações são práticas para os comerciantes.
Isso lhe dará alguma clareza e compreensão de como os lançamentos e eventos econômicos que você vê no calendário podem impactar os preços das moedas relacionadas.
A equipe do Forex Live é um grupo fantástico de analistas que se concentram em fornecer análises de eventos que movem o mercado à medida que acontecem. Essa análise quase em tempo real é uma maneira poderosa de aprender como a análise fundamental funciona.
Isso fornecerá análise e explicação de certos eventos e ocorrências fundamentais.
Passo 2 - Aprenda a interpretar o que você lê.
Compreender como interpretar e aplicar as notícias é um componente essencial para o sucesso comercial.
Para simplificar isso, você deve procurar por quatro elementos-chave em qualquer artigo de notícias.
Se você não puder extrair os quatro elementos, deverá descartar essa informação específica até ter mais conhecimento e experiência.
O primeiro elemento de qualquer artigo deve ser a moeda (ou par de moedas) a que o artigo se refere.
Um segundo elemento a ser procurado é a direção geral que o escritor espera que a moeda ou o par esteja movendo.
O terceiro elemento é um claro motivo pelo qual há uma expectativa de que a moeda específica esteja se movendo em uma determinada direção.
Deve haver algum catalisador fundamental para discutir no artigo.
Finalmente, deve haver uma opinião ou expectativa clara sobre o modo como alguns especialistas acreditam que a moeda pode estar se movendo em seguida.
Isso normalmente vem de analistas ou comerciantes, mas também pode ser de economistas.
Essas quatro coisas permitirão que você desenvolva uma imagem clara do impacto em qualquer moeda de uma perspectiva fundamental.
Isso lhe dará idéias de negociação que você pode praticar e testar.
Passo 3 - Pratique a negociação de suas idéias.
Você ficará surpreso com a rapidez com que as idéias comerciais começam a se revelar. Com a prática, você começará a identificar mais e mais oportunidades.
Para se tornar proficiente, você precisa começar a fazer essas transações e monitorar seu progresso.
Negociar com dinheiro real garantirá que você se comprometa com cada negócio e o monitore com muito mais atenção.
Esse acompanhamento muito próximo irá beneficiá-lo, porque você começará a aprender as complexidades de como os mercados se movem em relação aos eventos impulsionados pelo fundamental.
Esse processo intensificará sua própria curva de aprendizado e mostrará o quão poderosa é a análise fundamental quando você a aplica corretamente.
Passo 4 - Dedique tempo para dominar os fundamentos.
Ao provar o poder da análise fundamental dessa maneira, você aumentará sua própria confiança. Isso também confirmará o potencial que a negociação oferece.
Ter conhecimento do que é a análise fundamental e como ela funciona é apenas o começo.
Sua principal fonte de progresso virá de melhorar constantemente sua compreensão das muitas nuances de como os mercados operam.
Com muita frequência, os mercados irão negociar na direção oposta a como deveriam, com base em um lançamento ou evento econômico.
Isso pode ser frustrante e confuso, mas também é uma parte perfeitamente normal da maneira como os mercados operam fundamentalmente.
Ao embarcar em treinamento extra, você vai se familiarizar com esses detalhes e ver seus resultados melhorarem para o próximo nível.
E ai você tem isso # 8230;
Um olhar detalhado sobre os fundamentos e por que há tanta confusão em torno deles no mundo do comércio varejista.
O objetivo deste site e tudo o que fazemos é simplificar esse conceito e dividi-lo em etapas fáceis de seguir.
Você tem tudo o que precisa deste artigo para ir embora e começar a aplicar os fundamentos.
Por favor, deixe suas perguntas ou comentários abaixo deste post, eu regularmente verificar e responder a cada um.
E, finalmente, não esqueça de conferir nosso grupo exclusivo do Facebook, onde você pode me conhecer e interagir com toda a nossa comunidade de comerciantes fundamentais!
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