Cobertura de riscos de forex

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O MetaTrader 5 é uma plataforma de ciclo completo que inclui todos os elementos que uma empresa pode precisar para fornecer serviços de corretagem abrangentes, sem a necessidade de qualquer software adicional. A plataforma MetaTrader 5 suporta licenças White Label, fornece funcionalidade Back-end aprimorada, gateways de conectividade para trocas, provedores de liquidez, bem como várias APIs para integração com seu website, sistemas de negociação e pós-negociação.
Uma plataforma de negociação com vários ativos.
A Plataforma de Negociação MetaTrader 5 suporta operações com diferentes classes de ativos, incluindo Forex, Futuros, CFD e outros títulos.
Com o MetaTrader 5, seus traders estão equipados com funcionalidade de negociação conveniente e poderosa. O sistema de negociação flexível com Market Depth e suporte para todos os tipos de pedidos, permite que os operadores executem qualquer estratégia de negociação em qualquer mercado financeiro. A plataforma fornece o sistema de compensação para negociação de instrumentos de câmbio e a opção de cobertura para negociação Forex completa.
Além das funções de negociação pendentes, você pode oferecer ferramentas profissionais de análise técnica e fundamental aos seus traders. O ecossistema da plataforma inclui um conjunto impressionante de ferramentas e serviços, através dos quais seus negociadores podem usar robôs comerciais, copiar transações de outros comerciantes, negociar a partir de dispositivos móveis e qualquer navegador da web. Todos esses recursos estão disponíveis no MetaTrader 5.
Programas White Label.
O MetaTrader 5 oferece oportunidades amplas, permitindo que você expanda seus negócios por meio de programas afiliados e outras organizações financeiras. Com a plataforma MetaTrader 5, você pode lançar uma gama completa de serviços operacionais e de execução comercial para seus Corretores de Apresentação (IB), através do programa White Label, juntamente com um sistema completo de comissionamento.
Programas adicionais de parceiros que podem ser oferecidos através do sistema MetaTrader 5 incluem Acesso Direto ao Mercado (DMA) e serviços de liquidez.
Back-end aprimorado.
Toda a estrutura do MetaTrader 5 é organizada para garantir a máxima flexibilidade para o seu negócio. O ecossistema da plataforma fornece conjuntos de configurações e parâmetros para que uma operação de plataforma possa ser organizada de acordo com seus objetivos de negócios específicos.
Com o MetaTrader 5, você pode executar vários modelos de negócios. Na plataforma, você pode atribuir gerentes baseados na função (por exemplo, contadores, administradores, revendedores, gerentes de risco, etc.), bem como controlar efetivamente as condições do negócio (requisitos de margem, termos contratuais, limites de crédito, swaps, trade sessions, spreads e marcações). , comissões e outros parâmetros de negociação).
O MetaTrader 5 fornece mecanismos preventivos para reduzir riscos e ferramentas para monitoramento automático de riscos tecnológicos, financeiros, de margem (crédito / limite) e operacionais. A plataforma suporta uma variedade de ferramentas de gerenciamento de risco para todas as classes de ativos para atender aos requisitos de diferentes modelos de negócios.
Com o MetaTrader 5, você pode configurar e ajustar as configurações de acordo com os requisitos operacionais, regulatórios e estruturais de suas mesas de operações. A infraestrutura da plataforma fornece permissões de acesso de diferentes níveis (por exemplo, você pode designar revendedores seniores, revendedores, gerentes de risco, etc.). O MetaTrader 5 também suporta operações multi-dealer para diferentes grupos de clientes e segmentos de mercado, e fornece controle operacional total de todas as posições abertas, pedidos, solicitações de entrada e muito mais.
A plataforma de quinta geração suporta ações corporativas, como pagamentos em massa para clientes com base em suas posições atuais. Esta função é usada principalmente para calcular e pagar bônus e dividendos aos acionistas. O MetaTrader 5 também suporta a divisão do histórico de ticks e barras e a operação de reversão da consolidação (ou reverse split).
Usando as APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) do MetaTrader 5, todos os recursos da plataforma podem ser expandidos. Você pode usar APIs abertas para personalizar componentes do MetaTrader 5, complementar sua funcionalidade ou integrar toda a plataforma com seus sistemas de negociação e pós-negociação.
Finalidade da API do MetaTrader 5:
A API de relatórios expande os relatórios produzidos pelos servidores de negociação do MetaTrader 5. A API do servidor pode ajudá-lo a adicionar mais funções ao MetaTrader 5 Trade Server e ao MetaTrader 5 History Server. A API de gateway é usada para integração do MetaTrader 5 com outros sistemas de negociação e criação de feeds de dados personalizados. O Manager API permite que você desenvolva utilitários de administração e gerenciamento personalizados, ou até mesmo seu próprio terminal de gerenciamento. A API da Web é usada para integração de plataforma com recursos da web e outros serviços da empresa.
Gateways para conexão com trocas e ECN.
O MetaTrader 5 oferece soluções completas para integração com provedores de liquidez populares no mercado Forex e permite conectividade direta a trocas financeiras globais. Todos os gateways são fáceis de operar. Eles garantem controle e flexibilidade excepcionais para o seu negócio.
Um gateway é uma solução integrada que permite que os corretores protejam instantaneamente seu risco associado aos riscos operacionais dos clientes (STP) através de uma interação com outros corretores MetaTrader 5. Usando os gateways, os corretores podem fornecer aos seus negociadores acesso a várias trocas financeiras através de outros participantes da bolsa.
Desempenho e segurança.
Desempenho superior e características de velocidade permitem servir mais comerciantes configurando para requisitos mais baixos no hardware. Hoje, o MetaTrader 5 é uma das plataformas mais rápidas, eficientes e econômicas do mundo.
O MetaTrader 5 é baseado em uma arquitetura distribuída, onde diferentes funções são executadas em diferentes servidores. Isso remove os limites de arquitetura e permite que o desempenho do sistema de software seja aumentado com a implantação de mais servidores na plataforma. Ao adicionar servidores, você pode aumentar o desempenho geral da plataforma ou reduzir a carga em seus componentes individuais. A escalabilidade do sistema fornece uma solução perfeita para o problema de crescimento, permitindo manter o controle sobre a plataforma e preservar a mais alta qualidade dos serviços de corretagem.
A plataforma de negociação fornece um poderoso sistema de segurança. A troca de dados entre os componentes do sistema é realizada em uma conexão criptografada. Os sistemas avançados de autenticação incorporados garantem proteção completa para as contas comerciais. Todos os bancos de dados do sistema são criptografados com segurança e fornecidos com as opções de backup e recuperação.
Além disso, a arquitetura distribuída aumenta a resistência da plataforma a vários ataques de hackers. Os servidores de negociação podem estar ocultos por trás de vários pontos de acesso que servirão como shells. No caso de tais ataques, os servidores de negociação continuarão a rodar em modo normal, enquanto as informações armazenadas neles estarão absolutamente seguras.
Política de licenciamento flexível.
Você pode selecionar e comprar o tipo de licença mais adequado para seu modelo de negócios, volumes atuais e planos de desenvolvimento futuros.
Três tipos de licença - Entrada, Padrão e Empresa contêm diferentes números de contas reais e conjuntos de componentes do sistema, incluídos no conjunto de entrega padrão.
Essa abordagem flexível permite que você compre uma licença inicial e entre imediatamente no mercado financeiro como um novo corretor com investimento mínimo. Você pode atualizar ainda mais a licença e adicionar mais componentes para atender às necessidades de sua empresa em crescimento.
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Cobertura de Criptografia Parte 1: Alternativas para retirar suas moedas e gerenciar riscos.
Os métodos de hedge lhe dão a oportunidade de reduzir seus riscos em momentos em que você acha que os preços de criptografia vão cair enquanto mantém suas moedas, ou pelo menos permanecer dentro do segmento, evitando, ao mesmo tempo, a tributação em um determinado período. Isso não significa que você não vai pagar impostos sobre seus lucros, em vez disso, você será capaz de ajustar o tempo da tributação, e talvez otimizar o valor a pagar também.
Além disso, em muitos casos, é mais fácil e mais barato entrar numa posição de cobertura do que vender as suas moedas. Com certeza, essas posições têm seus próprios custos negativos - ou de outra forma. Taxas de negociação, spreads, risco de contraparte, perdas de caixa e questões fiscais específicas podem torná-los menos atraentes, enquanto que, dado o estado menos desenvolvido do segmento, a disponibilidade também é um problema.
Tradicional Vs Cripto-Hedging.
No caso de ativos líquidos tradicionais (ações, commodities, títulos, moedas), existe uma ampla gama de ativos e métodos para escolher para fins de hedge, tais como opções, futuros, opções de futuro, opções de forex, ETFs, swaps & hellip;
Embora vários deles tenham agora o equivalente no espaço criptográfico, o uso real das versões de criptografia está muitas vezes longe dos tradicionais, e sua aplicação requer muito mais esforço e, às vezes, um salto de fé.
Dito isso, o futuro é brilhante para aqueles que querem mais flexibilidade na gestão de sua exposição e a excessiva volatilidade no segmento, já que o número de ativos de hedge disponíveis está aumentando a cada dia - ndash; e isso não significa apenas os contratos futuros BTC amplamente cobertos ou a plataforma LedgerX. Mas como funciona o hedge?
Vamos mergulhar no básico.
O básico do hedge.
O conceito básico de cobertura é que você compra um ativo que está se movendo na direção oposta àquela que você quer proteger. Tradicionalmente, os produtores de commodities usavam contratos futuros para “lock-in” e o preço do seu produto por um determinado momento futuro.
Hoje, com todas as opções de cobertura disponíveis, o conceito pode ser usado para todos os tipos de períodos de tempo, classes de ativos e diferentes níveis de proteção. Além disso, os ativos antes utilizados apenas para fins de cobertura são amplamente utilizados. & ndash; puramente por razões especulativas, muitas vezes aproveitando a alavancagem aplicada através de alguns dos produtos.
Alavancagem e Cobertura.
Embora nem todos os produtos de cobertura utilizem alavancagem, é uma parte natural e útil da cobertura, uma vez que confere a um tradicional cobertura a oportunidade de proteger uma grande quantidade de exposição com uma quantidade muito menor de dinheiro. Imagine que com 5-10% do seu valor protegido, você pode ter certeza de que será capaz de vender (ou comprar) toda a sua participação pelo preço desejado.
Essa vantagem pode se transformar em uma arma mortal nas mãos de um especulador novato, que usa alavancagem (margem de negociação) para aumentar seus lucros ou perdas com "nenhum produto". ou outros ativos a cobrir, às vezes grandes, flutuações no valor do ativo de hedge.
Cobertura e Criptomoedas.
Quando se trata de criptomoedas, a alavancagem é apenas vagamente conectada ao conceito de hedge, e muitos investidores e investidores estão desempenhando os mercados com posições muito maiores do que seu capital investido.
Dito isto, os produtos de cobertura alavancados já estão disponíveis e oferecem uma das melhores formas de proteger os seus lucros sem vender as suas moedas preciosas e até mesmo dar-lhe a flexibilidade para assumir posições adicionais em outras moedas que considera ter um melhor perfil de risco.
Basicamente, por uma pequena taxa, você pode se livrar do risco de manter suas moedas (por um tempo) sem realmente perdê-las.
É claro que nem tudo é cor-de-rosa, como se você tivesse todo o seu capital em moedas, sem nenhum caixa significativo, por exemplo, você pode ter dificuldade em gerenciar suas posições. Examinarei esses e outros problemas na segunda parte do artigo.
Estratégias de Hedging e Ativos de Hedge.
Alguns investidores bem-sucedidos dizem que a única cobertura que você precisa é de diversificação, e gastar em ativos de hedge é uma perda de tempo. Isso pode ser verdade para muitos investidores conservadores focados em valor, outros podem encontrar um valor significativo nos diferentes métodos listados abaixo (e detalhados no meu próximo artigo).
Além disso, embora as negociações alavancadas possam ser muito perigosas, algumas das estratégias e ativos alavancados (opções, par de negociações) oferecem maneiras de limitar riscos e negociar mais conscientemente.
Em um sentido amplo, as estratégias de cobertura que eu cobrirei podem significar:
Segurando uma certa mistura de moedas, dinheiro (fiat) e posições criptografadas alavancadas Segurando ativos (derivativos) especiais, tais como futuros ou contratos de opções.
Para começar, o que isto significa é que você pode precisar de mais de uma conta para acessar os produtos desejados, o que é uma clara desvantagem em comparação com um portfólio não-criptografado, mas no final do dia, os benefícios valem a pena .
Olhando para os métodos exatos, discutiremos o seguinte:
Derivativos: contratos futuros, contratos de opções Cobertura baseada em correlação: pares porto-seguro, & quot; Pair & rdquo; hedge de comércio Diversificação Tether USD e holdings fiat.
Embora alguns possam parecer complicados, forneceremos um guia passo a passo para entender e usar as estratégias. Fique ligado.
Imagem em destaque cortesia da Shutterstock.
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Cobertura de risco cambial
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Cobertura Forex: Como Criar uma Estratégia de Cobertura Lucrativa Simples.
Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar alguém para cobrir seu risco de queda.
Neste artigo, falarei sobre várias estratégias comprovadas de hedge cambial. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode pular com segurança se já entender o que é a cobertura.
As duas segundas seções analisam as estratégias de hedge para proteger contra o risco de queda. Par hedging é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para uniformizar o perfil de retorno. A cobertura de opções limita o risco de queda pelo uso de opções de compra ou venda. Isso é o mais próximo de um hedge perfeito que você pode obter, mas ele tem um preço, como é explicado.
O que é cobertura?
A cobertura é uma forma de proteger um investimento contra perdas. O hedge pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é precificado em uma moeda diferente da sua.
Ao pensar em uma estratégia de hedge, vale sempre a pena ter em mente as duas regras de ouro:
A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto, pois a própria cobertura pode restringir seus lucros.
A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Vale sempre a pena pensar de antemão.
Cobertura cambial simples: o básico.
A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer reduzir o risco cambial. Digamos que um investidor americano compre um ativo estrangeiro denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir que é um compartilhamento de empresa, mas tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de recurso.
A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.
Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação caia. O segundo risco é que o valor da libra britânica caia em relação ao dólar americano. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais da ação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.
No acima, o investidor “calça” uma moeda a termo em GBPUSD à taxa à vista atual. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição da ação. Isso “bloqueia” a taxa de câmbio, dando ao investidor proteção contra movimentos da taxa de câmbio.
No início, o valor do encaminhamento é zero. Se GBPUSD cair, o valor do forward aumentará. Da mesma forma, se GBPUSD aumentar, o valor do forward irá cair.
A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda nacional permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai em relação ao dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o valor atual da moeda agora vale US $ 378,60. Isso exatamente compensa a perda na taxa de câmbio.
Note também que, se GBPUSD aumenta, o oposto acontece. A ação vale mais em termos de US $, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda a termo.
Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava saber antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação.
Como este exemplo mostra, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e também caro.
Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.
Como a cobertura tem custo e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: "por que hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger raramente é clara. Na maioria dos casos, os operadores de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.
Pacote de Ebook.
3x eBooks populares.
Valor de eBook definido para as estratégias clássicas de negociação: Grid trading, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas que caem na maioria dos novos operadores.
Carry traders são a exceção a isso. Com um carry trade, o trader detém uma posição para acumular juros. A perda ou ganho da taxa de câmbio é algo que o operador de carry precisa permitir e é, frequentemente, o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um corretor acumula ao manter um par de carry.
Mais para o ponto, os pares carregados estão frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para eles e para longe deles, à medida que as mudanças na política do banco central (leia mais).
Para mitigar este risco, o operador de carry pode usar algo chamado “reverse carry pair hedging”. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante vai tirar uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap deve ser significativamente menor.
Exemplo de cobertura de par de ações: comércio de base.
Tome o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá uma margem líquida de 3,39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedge que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial necessário.
Usando esta ferramenta gratuita de hedge FX, os seguintes pares são retirados como candidatos.
A ferramenta mostra que o AUDJPY tem a maior correlação com o NZDCHF no período que escolhi (um mês). Como a correlação é positiva, precisaríamos encurtar este par para dar uma proteção contra o NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição curta de AUDJPY seria de -2,62%, isso eliminaria a maior parte do interesse de carry na posição comprada em NZDCHF.
O segundo candidato, GBPUSD parece mais promissor. Os juros de uma posição vendida em GBPUSD seriam de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, essa seria a melhor escolha.
Em seguida, abrimos as duas posições a seguir:
Os volumes são escolhidos de modo que os valores nominais de troca correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.
A Figura 1 acima mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não protegido. Você pode ver a partir disso que a cobertura está longe de ser perfeita, mas reduz com sucesso algumas das grandes quedas que teriam ocorrido de outra forma. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa e o lucro / perda mensais para o comércio coberto e não protegido.
Carry hedging com opções.
Cobrir usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início irá durar por muito tempo e, de fato, pode até mesmo reverter em certos períodos de tempo. Isso significa que o “par de hedge” poderia aumentar o risco e não diminuí-lo.
Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário.
Compra fora das opções de dinheiro.
Uma abordagem de hedge é comprar opções “fora do dinheiro” para cobrir o lado negativo do carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda “fora do dinheiro” no NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um “out of the money put” é que o prêmio da opção (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do investidor contra uma queda severa.
Vendendo opções cobertas.
Como alternativa ao hedge, você pode vender opções de compra cobertas. Essa abordagem não fornecerá nenhuma proteção negativa. Mas como escritor da opção você embolsa o prêmio da opção e espera que ele expire sem valor. Para uma "chamada curta" isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. É claro que, se o preço cair demais, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de chamadas cobertas continuamente escritas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de baixa.
Se o preço subir, você terá que pagar a ligação que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.
Cobrir com derivativos é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes.
Proteção Downside usando Opções FX.
O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando se fala em hedging é ter uma proteção negativa, mas ainda assim ter a possibilidade de obter lucros. Se o objetivo for manter um lado positivo, só há uma maneira de fazer isso, usando as opções.
Ao cobrir uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra desce. As opções são diferentes. Eles têm um pagamento assimétrico. A opção será compensada quando o subjacente for em uma direção, mas cancelará quando for na outra direção.
Primeiro alguma terminologia de opção básica. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção contra riscos. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD, você compraria (compraria) uma opção de venda de GBPUSD. Uma opção será paga se o preço cair, mas cancelará se subir.
Por outro lado, se você estiver com pouco GBPUSD, para se proteger contra esse aumento, adquira uma opção de compra.
Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.
Estratégia de hedge básica usando opções de venda.
Tome o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.
O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora caiu em $ 70.
O trader quer se proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta na esperança de que o GBPUSD faça uma grande movimentação para cima. Para estruturar essa cobertura, ele compra uma opção de venda GBPUSD. A opção é a seguinte:
Comércio: Compre opção de venda de 0,1 x GBPUSD.
A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cair abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço estiver acima de 1.500 na data de expiração, a opção de venda expirará sem valor.
O acordo acima limitará a perda no comércio a 100 pips. Na pior das hipóteses, o trader perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro ascendente é ilimitado.
A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção “fora do dinheiro”. O valor do tempo, ou prêmio, está lá para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção poderia, portanto, entrar “no dinheiro”.
O comerciante paga US $ 90,59 por esse privilégio de ganhar downside proteger. Este prêmio vai para o vendedor da opção (o escritor).
Observe que a estrutura acima de um put mais um longo no subjacente tem o mesmo pagamento que uma opção de compra longa.
A tabela acima mostra os pagamentos em três cenários diferentes: Ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço tem que subir levemente para o comerciante obter lucro para cobrir o custo do prêmio da opção.
Para ajudá-lo a testar as idéias de negociação apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:
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Oi Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências?
Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre faz lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;
Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.
você pode compartilhar mano.
super artigo sobre cobertura e completamente explicado .. obrigado steve.